Bando servizio di tesoreria

Scadenza: venerdì 19 dicembre 2014 ore 12.00

Specificazione n. 1 - 3 dicembre 2014

Dati al 31.12.2013

- numero dipendenti: 61
- n. reversali e importo complessivo:  NUMERO REVERSALI 1157 IMPORTO € 13.878.154
- n. mandati e importo complessivo:  NUMERO MANDATI 2389 IMPORTO € 13.902.209
- importo complessivo prelevamento da conti correnti postali: € 343.466
- saldo Banca d’Italia al 31-12-2013: € 4.465.240 fondo iniziale di cassa al 01.01.2014
- eventuali giacenze di cassa no T.U.: € 50.000 per depositi cauzionali e  € 1.500.000 attualmente investiti in BOT con scadenza febbraio 2015
- Banca Tesoriera: INTESA SAN PAOLO
- software house: HALLEY VENETO SRL (come scritto nel bando)
- modalità trasmissione ordinativi: VIA PIATTAFORMA INFORMATICA  (come scritto nel bando);
- anticipazione di cassa: importo concesso e importo utilizzo medio: NON RICHIESTA


Le altre informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del comune nelle pagine:

http://www.comune.scorze.ve.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo
e
http://www.comune.scorze.ve.it/Atti  ( dove ci sono tutte le delibere dell'ente  e le relazioni di fine e inizio mandato con tutti i dati finanziari relativi alla salute dell'ente)

Antonella Depicolzuane
Responsabile Settore Economico Finanziario

Specificazione n. 2 - 4 dicembre 2014

Si pubblicano:

- copia del certificato al rendiconto 2013 dove a pag. 35 c'è anche il quadro dettaglio mutui;
-  copia del parere dei revisori al bilancio di previsione 2014;
-  copia del stampa finale dal sito monitoraggio patto di stabilità 

Antonella Depicolzuane 
Responsabile Settore Economico Finanziario

 

Specificazione n. 3 - 15 dicembre 2014

- i provvisori di uscita al 31.12.2013 sono stati 585;
- i provvisori di entrata nel 2013, sono stati 1999 ma alla data odierna sono  2273

 

Antonella Depicolzuane
Responsabile Settore Economico Finanziario

 

Specificazione n. 4 - 18 dicembre 2014

In merito alla domanda:

"Modello 1) AUTOCERTIFICAZIONE SOGGETTI NON FIRMATARI

art. 38 lett. b), c) e m-ter - Dichiarazione sostitutiva resa personalmente dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza in carica

 

Si segnala che le banche di carattere nazionale potrebbero trovarsi nell'impossibilità di far sottoscrivere a tutti i predetti soggetti tale dichiarazione.
L'art. 47, 2° comma, del DPR 445/2000 prevede che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".

Inoltre l'art. 38 comma 2 del codice degli appalti fa un rinvio integrale al DPR 445/2000;  in base alla norma dell'art. 47, comma 2, di tale DPR, il legale rappresentante del concorrente può esso stesso rendere la dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione anche relativamente a tutti gli altri soggetti contemplati dall'art. 38.

Chiediamo pertanto conferma che la possibilità prevista dalla norma possa essere applicata anche al bando pubblicato da codesta Amministrazione, consentendo che gli stati, qualità personali e fatti relativi a tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza siano dichiarati dal sottoscrittore della documentazione di gara anche per tutti gli altri Legali Rappresentanti."



Si conferma

Antonella Depicolzuane
Responsabile Settore Economico Finanziario